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希腊或难逃脱欧一劫黄金需等非农指引

2018-12-03 16:17:39

希腊或难逃「脱欧」一劫,黄金需等非农指引

上周回顾

现货金上周(6月22日当周)以1198.3美元/盎司开市,触及1199.9美元/盎司,下探至1168.2美元/盎司,收报1173.8美元/盎司,全周波幅31.7美元。周K线图显示,现货金上周收于带上下影线的阴线。

现货金上周五(6月26日)以1173.4美元/盎司开市,触及1178.8美元/盎司,下探至1168.2美元/盎司,收报1173.8美元/盎司,全日波幅10.6元。日K线图显示,现货金上周五收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价上周五(6月26日)变动不大,盘中跌至三周低点,之后受空头回补带动反弹,在周末希腊债务谈判做的努力前,市场气氛谨慎。投资人担心金市较长期前景,也给金价带来压力。上周四希腊同国际债权人还是未能达成协议,希望寄托在周六的努力上,要么能避免本周违约,要么要开始准备保护欧元区免受金融市场动荡的冲击。现货金跌0.1%,报每盎司1173.8美元,盘中跌至6月5日来的1168.2美元,上周(6月22日当周)金价收低2.2%;现货银下跌0.6%,报每盎司15.83美元,盘中触及三个月的15.55美元。全球黄金支持上市交易基金(ETF)SPDRGoldShares周四持金量增加6.9吨,单日升幅为2月2日来。

上周五(6月26日)夏季市场的走势依然沉闷,在这样沉闷的市场中,美国靓丽的经济资料给市场带来了一丝动力,美元指数在震荡中小幅攀升。然而,众多投资者依然不愿意介入市场,在周六希腊的谈判结果出炉前纷纷离场观望,投资者结束欧元多头头寸,施压欧元跌至近三周低位。其它市场上,现货金价变动不大,盘中跌至三周低点,之后受空头回补带动反弹,在周末希腊债务谈判做的努力前,市场气氛谨慎。油价基本持平,布伦特原油期价在连跌两日后小涨。欧元兑美元回落跌至近三周低位,市场在周末希腊谈判前了结多头。欧元兑美元走软,主要因为市场对希腊保持谨慎,众多投资者在周末希腊谈判前,了结多头头寸。

上周希腊与国际债权人的协商无果而终,让投资者感到不安,周六将进行协商,以避免本周二无法支付国际货币基金组织(IMF)的款项而出现违约。在周六为债务谈判做出努力之前,投资者不愿大举建仓。希腊和国际金主周五在终谈判前再度展开言论攻势。希腊总理齐普拉斯表示,欧盟创立的原则不是基于敲诈和通牒。欧洲理事会主席图斯克回击称,是时间给希腊债务谈判带来压力,而不是欧元区,坏情绪容易让人失去所有。上周五齐普拉斯再度讲话后,欧元迅即作出反应。但他并不希望过分强调走势,因基本上,他预计磋商会拖到本月29日或30日,整个周末都会在扯皮,对任何消息你都不能反应过度。

如果不能在周末达成协议以便解冻救助款,希腊本周二将对国际货币基金组织(IMF)违约。希腊自2010年以来已接受了两轮救助,金额共计2,400亿欧元。若违约可能会引发银行挤兑和资本管制,并可能让希腊走上退出欧元区之路,破坏成员国身份不可取消的创建原则。策略主管称,在希腊情势极不明朗之下,谁会想要持仓渡过周末,然后周一一早被剧烈震荡停损出场?如果周末达成折衷妥协,或许欧元会有一点释压上涨,但他会倾向利用涨势卖出,因为欧元区和美国货币政策背道而驰的因素仍在。有机构表示,欧元本身仍在挣扎。下行压力依然不变,汇价将继续区间交投,直到有关希腊的下一个引爆因素出现。

欧盟或希腊会在一刻拿出绝招,不要低估了欧洲人,欧洲经常会出人意料,市场认为这次也会如此。在没有其他消息的情况下,市场几乎被希腊债务磋商双方的讲话所左右,交易商相信希腊正在认真考虑债权人的提议。在任何有关希腊的乐观消息出炉前,投资者试图撤出市场。日内,欧元区公布的经济资料整体表现中规中矩,资料对市场影响有限,具体数据显示,德国5月进口价格指数年率-0.2%,预期0.2%,前值0.6%;法国6月消费者信心指数94,预期93,前值93;意大利6月Istat消费者信心指数109.5,预期105.6。美元指数震荡中小升,美国经济资料好于预期。美元指数走高,主要因为美国公布的经济资料好于预期,增强了市场对美联储9月就加息的预期。

美国公布的密西根大学消费信心指数表现良好。具体数据显示,美国6月密西根大学消费者信心指数终值96.1,创1月份以来新高,预期94.6,前值94.6。对此资料,分析认为6月密西根大学消费者信心指数在5月份下滑后反弹,创五个月以来高位;消费者信心指数一直以来被作为经济学家观测国家经济支柱消费支出所锚定的指标,因此本次数据表现良好反映出,消费支出在疲弱的季度后已转强。密西根大学Curtin指出,所有资料都有上升,消费者信心指数仅仅出现小幅上升,但摆脱了此前的下滑。这项数据表明消费者相当乐观,并对增速放缓感到适应。

消费者并未在美联储加息之前借贷,物价偏低和借贷成本偏低都变得更加重要。消费者可能会对天然气费用方面的结余善加利用,消费者储蓄率应当会下降,但仍然处于高位状态。另一项影响力较小的数据显示,美国6月19日当周ECRI指标134.0,前值134.3。现货金价变动不大,盘中跌至三周低点,之后受空头回补带动反弹。金价上周累计重挫2%。金价上周五走势震荡,主要因在周末希腊债务谈判做的努力前,市场气氛谨慎。投资人担心金市较长期前景,也给金价带来压力。上周四希腊同国际债权人还是未能达成协议,希望寄托在周六的努力上,要么能避免本周违约,要么要开始准备保护欧元区免受金融市场动荡的冲击。

希腊需要在本周一的截止期之前与债权人达成经济改革换援助的协议,才有机会在本周二完成一笔国际货币基金组织欠款的还款。但是媒体报导显示,该国的国际债权人正在考虑的计划是将对该国的援助项目延长五个月。希腊同债权人可能很快达成协议的迹象稳定了全球股市,限制了对避险美债的需求,带动美国公债收益率升至九个月高位。有机构研究主管认为,黄金价格体现了认为希腊退出欧元区即将成真的多头和坚信美国经济正在改善,加息迫在眉睫的空方的激战。分析师说,黄金价格几乎对所有事关希腊局势发展的头条都有响应。目前的状况还是非常脆弱。全球黄金支持上市交易基金(ETF)SPDRGoldShares周四持金量增加6.9吨,单日升幅为2月2日来。

油价基本持平,布伦特原油期价在连跌两日后小涨。油价周五收盘基本持平,之前有迹象显示希腊可能在周末与债权人达成协议,从而避免违约。另外,伊朗与国际大国的核协议磋商仍然存在分歧。伊斯兰国武装分子在科威特实施一起自杀性爆炸,导致25人死亡,逾200人受伤。这引发对中东石油供应安全的担忧,并给油价一定的支撑。维也纳,一位西方外交官称,在6月30日达成终核协议的大限前,伊朗与国际大国仍存在重大分歧,其中包括取消制裁,以及联合国人员进入伊朗核设施等方面。西方大国和伊朗之间就后者核发展项目的一个终协议需要在6月30日的截止期之前达成。如果顺利签约,将会为解除对伊朗的贸易制裁扫清障碍,届时会有来自伊朗的大量供应进入全球市场。

对于后市,除了希腊事件之外,美国方面也是投资者关注的重点。周四将出炉美国非农就业报告以及周三公布ADP就业资料,市场将从中寻求美国经济持续复苏的证据。路透调查的分析师预计,美国6月非农就业岗位料增加23.2万个,5月意外大增28万个,巩固了年内升息预期。由于7月4日独立纪念日假期,6月非农报告将在周四公布。周三的ADP民间就业报告料显示,6月民间就业增加21.8万人,5月为增加20.1万。美联储主席耶伦曾表示,希望有更多明确迹象表明就业市场正在复原,薪资增长将较当前疲弱速度加快。美联储在6月决议中调降今年经济成长预估以及2015年利率预期,耶伦在发布会上强调强势美元将持续拖累美国经济,年底前加息但加息步调较预期慢。鸽派的美联储决议以及耶伦发布会打击了市场对美联储9月加息的信心,不过近日美联储官员的讲话扶助市场收复部分信心。美联储杜德利称,如果我们决定9月升息,不会让我感到意外。如果数据比较疲弱,美联储也可能继续等待。美联储理事鲍威尔上周二表示,只要经济表现一如预期,那么他认为今年会有两次降息,一次在9月,一次在12月。本周投资者交易黄金需要关注如下重要事件和数据。

周一亚洲时段,投资者首先需要关注市场的开盘走势,来自周末希腊谈判的消息很可能会引发周一黄金市场开盘跳空的走势。欧洲时段,投资者主要关注德国的资料,德国方面重点关注通胀数据,虽然德国通胀和央行目标还有一定差距,但逐渐相好的趋势却使得市场对德国经济复苏前景充满信心。如果德国通胀走高,那么将支撑黄金的抗通胀属性有利金价,如果通胀放缓,则不利金价。纽约时段,市场又迎来美国资料的考验。投资者需要密切关注美国的成屋签约销售数据,随着美联储9月很可能加息的时点的临近,市场看多美元的情绪重燃,如果美国数据表现良好,美元将会受到提振,施压金价,或者说只要美国数据不是太差,金价都可能承压。

周二欧洲时段,欧元区和英国将会有一系列的密集数据来袭。其中欧元区方面,投资者投资者密切留意德国方面公布的就业资料,同时欧元区的通胀数据也十分重要,如果数据向好将支撑金价。在欧洲央行QE的作用下,近来欧元区经济资料有了良好的复苏迹象,相信欧元区这次数据表现也不会太差。另一方面,英国还会在周二公布一季度GDP终值资料,近来关于英国提前升息的炒作四起,如果英国GDP表现不错,带动非美整体走高,施压美元,那么对金价也有小幅的提振作用。纽约时段,在经历了欧元区和英国一系列重要数据之后,晚间美国数据再度来袭,虽然晚间的这些美国资料,单独来看,并不能给金价带来太大的提振。但如果这些数据全部向好或者全部疲软,那么势必将影响金价走势的方向了。

周三亚洲时段,虽然香港市场休市,但当日中国方面将要公布的一系列重要的经济数据仍然是投资者不能忽视的焦点所在。近来疲软的中国数据使得中国放宽政策的预期升温,如果数据疲软,那么包括澳元在内的大宗商品市场将会被市场抛售。欧洲时段,欧元区方面将会迎来一系列重要的制造业PMI数据,其中为重要的当属德国制造业PMI,此外,英国方面也会公布制造业PMI数据,这些数据的好坏将影响欧洲时段欧元和英镑的走势方向。纽约时段,美国方面又有一系列重要的数据公布,其中包括有着小非农之称美国ADP就业,在明日美国公布非农数据之前,相信该数据的好坏将会使得市场走出周四非农行情的预演。另外,交易原油的投资者也不能忽视EIA原油库存资料对市场的影响,该数据一向能使得原油价格出现较大波动。

周四市场进入本周行情走势的高潮。由于周五美国独立日,所以美国非农资料将会在周四提前发布。亚洲时段,投资者稍加留意澳大利亚的商品服务贸易帐即可,预计在非农数据前夕市场波动幅度有限。欧洲时段,非农资料公布前,料市场波动幅度会比较有限。纽约时段,北京时间20点30分,美国非农数据、失业率以及当周出清资料同时公布,目前市场预计美国非农就业人数增加22万人,前值增加28万人,分析指出只要就业人数保持在20万人以上都能支撑美联储9月就开启加息步伐。如果数据向好将打压金价,反之支撑金价。另外,投资者不能忽视的是晚间美国还会公布工厂订单数据,该数据同样也能影响市场走势,投资者不能忽视。

周五亚洲时段,投资者主要关注中国汇丰服务业PMI数据,如果数据向好将支撑金价,反之打压金价。欧洲时段,投资者留意欧元区公布的一系列PMI,同时关注欧元区零售销售数据。这些数据的好坏将会对金价短线的走势起到一定的推动作用。纽约时段,由于美国独立日美国市场休市,预计市场波动将会比较清淡,不过在清淡的市场中,投资者仍然要控制好风险,防止价格突然异动给帐户造成的风险。

图表分析

周线方面,周线目前弱势震荡趋势,目前的阻力是在布尔带中轨的1224附近,支撑则是在1165附近,再者就是1150,周线依然维持中期的一个弱势震荡的看法。日线方面,日线目前跌势形态,上周五点触及1168附近,目前1172恰巧也是布尔带下轨的支撑位,阻力则是在1192及1200,KD强势勾头向下,MACD死叉继续发散,按照斐波那契回调线,强势跌破1165,价格会向1150靠拢,日线布尔带目前上轨向上,下轨向下发散,更容易走出单边跌势。四小时方面,四小时在两次杀空后,空头得到释放,量价齐升,目前的支撑是在1176,阻力是在1184。小时线跌势,短线游触底反弹的动能势,目前的阻力是在1179,支撑位则是在1183。

今日支持位:1172,1165;

今日阻力位:1192,1200。

入市策略:

国际现货金价上周五(6月26日)变动不大,盘中跌至三周低点,之后受空头回补带动反弹,在周末希腊债务谈判做的努力前,市场气氛谨慎。投资人担心金市较长期前景,也给金价带来压力。上周四希腊同国际债权人还是未能达成协议,希望寄托在周六的努力上,要么能避免本周违约,要么要开始准备保护欧元区免受金融市场动荡的冲击。现货金跌0.1%,报每盎司1173.8美元,盘中跌至6月5日来的1168.2美元,上周(6月22日当周)金价收低2.2%;现货银下跌0.6%,报每盎司15.83美元,盘中触及三个月的15.55美元。全球黄金支持上市交易基金(ETF)SPDRGoldShares周四持金量增加6.9吨,单日升幅为2月2日来。

对于后市,除了希腊事件之外,美国方面也是投资者关注的重点。周四将出炉美国非农就业报告以及周三公布ADP就业资料,市场将从中寻求美国经济持续复苏的证据。今天欧洲时段,投资者主要关注德国的资料,德国方面重点关注通胀数据,虽然德国通胀和央行目标还有一定差距,但逐渐相好的趋势却使得市场对德国经济复苏前景充满信心。如果德国通胀走高,那么将支撑黄金的抗通胀属性有利金价,如果通胀放缓,则不利金价。纽约时段,市场又迎来美国资料的考验。投资者需要密切关注美国的成屋签约销售数据,随着美联储9月很可能加息的时点的临近,市场看多美元的情绪重燃,如果美国数据表现良好,美元将会受到提振,施压金价。

本周波幅预计为1165美元/盎司至1232美元/盎司;

今天波幅预计为1176美元/盎司至1196美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1196(美元)做空,止赚设在1185(美元);如金价再上调至1208(美元)再加第二注,止赚设在1192(美元),止损设在1218(美元)。

计划二:注在1176(美元)做多,止赚设在1196(美元);如金价再下调至1166(美元)再加第二注,止赚设在1186(美元),止损设在1156(美元)。

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